一、部門（單位）基本概況

聯係人

唐佳

聯絡電話

7621525

人員編製

30

實有人數

30

職能職責概述

負責全縣日用工業品、農業生產資料以及農副產品的購進和銷售

年度主要

工作內容

任務2：加強社有資產的管理，確保社有資產的保值與增值

任務3：確保全係統安全和穩定

任務4：供銷深化改革取得實質性進展

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我社2021年總收入557.30萬元，其中公共財政撥款404.91萬元，其他收入111.83萬元，年初結轉和結餘40.56萬元；全年支出557.30萬元，其中人員經費支出326.90萬元，公用支出96.02萬元，項目支出132.50萬元，年末結轉和結餘1.87，做到了整體收支平衡，對基層社的購進銷售進行全麵指導，全年整個供銷係統完成銷售2.95億元，購進2.65億元，保證了全係統資產的保值工作，確保了係統公共財產安全和社會穩定。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政  撥款

使用非財政 結餘

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

557.30

40.56

404.91

111.83

1、局機關

557.30

40.56

404.91

111.83

2、二級機構1

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

557.30

422.93

326.90

96.02

132.50

1.87

1、局機關

2、二級機構1

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

0.65

0.65

1、局機關

2、二級機構1

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

249.80

249.80

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：確保全縣日用工業品、農業生產資料及農副產品的購進和銷售

目標2：加強社有資產的管理，確保社有資產保值和增值

目標3：確保全係統安全和穩定

1.2021年完成銷售總額2.95億元，商品購進2.65億元。

2.全係統資產穩步增值，管理有序，未出現社有資產流失的現象。

3.全年供銷係統無任何安全責任事故，確保了係統的穩定工作。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

固定資產利用率

100%

各項經濟指標完成率

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

三公經費變動率

100%

時效指標

公務卡刷卡率

95%

成本指標

財政支出績效目標

557.30

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

促進農民增產增收

效益明顯

經濟效益

全年實現銷售3億元

基本完成

購進總額2.5億元

基本完成

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

績效自評綜合得分

95.5

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

敖錦

黨組成員、理事會副主任

嶽陽縣供銷合作聯社

唐佳

財計股股長

嶽陽縣供銷合作聯社

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

嶽陽縣供銷社2021年部門整體財政支出績效

自 評 報 告

嶽陽縣供銷社根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（〔2011〕285號）、《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》（湘政發[2012]33號）、和嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2015〕6號）文件精神，按照《嶽陽縣財政局關於全麵開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》(嶽縣財發【2022】65號）的要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2021年財政支出績效自評。

一、單位概況

2021年我社在職編製人數為30人，年末實有人數為30人，退休40人，機關設6個股室，一個中心，下設15個基層社和2個公司。主要負責全縣農業生產資料、日用工業品及農副產品的購進、銷售和社有資產的經營、管理、租賃、維護工作。

二、單位資金使用及管理情況　　

2021年，我社工作堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”深刻領會中央八項規定和“六條禁令”，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，全部資金由我社財計股統一管理。我社在資金使用上一直按照國家財經法規和我社財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，縣社監事會對各項財務資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由主任簽字同意報帳後到財務室結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了年度收支平衡。一是2021年基本支出557.30萬元，其中：工資福利支出312.32萬元；商品和服務支出145.84萬元，未超支。二是嚴格控製“三公經費”管理，公務接待0.65萬元，無因公出國支出。強化公車管理，建立建全公車管理製度，公車使用實行統一管理，統一調度，徹底杜絕公車私用現象，嚴格公務接待，規範接待標準；三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、複印機等用電設備。

三、績效分析

1、預算執行、（1）在職人員控製率。2021年我社在職編製人數為30人，年末實有人數為30人，控製率為100%，沒有超編現象。(2)、預算完成率100%，年初預算收支557.30萬元，實際收支為557.30萬元。實現了年度未超支。

2、預算管理。（1）控製日常公用經費開支，年日常公用經費96.02萬元，未超出預算。（2）“三公”經費控製率100%，“三公”經費預算9.5萬元，本年“三公”經費支出0.65萬元，未超出預算。（3）管理製度健全性，2021年我社製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，製定財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照相關國家的法律、法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性；相關管理製度得到認真執行。（4）資金使用合規性，一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定辦理，財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度的規定設置會計帳簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。（5）、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

3、職責履行。（1）各項工作實際完成情況，我社承擔全縣日用工業品、農業生產資料、農副產品的購進供應任務和資產管理工作，全年實現購進2.65億元，銷售2.95億元，確保了社有資產的保值安全。履職效益較好，①經濟效益和社會效益，我社年初將全年各項經濟指標分解到各所屬企業和基層社。經過全體幹部職工的共同努力，全年實現商品銷售2.95億元，商品購進2.65億元，保證了全縣日用工業品、農業生產資料和農副產品的購進和供應，滿足了全縣生產、生活的基本需求，確保了社會穩定，達到了經濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發展觀，製定方案，明確工作職責。推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規範審批程序；加強經費及資產管理；充分利用網絡提高辦公效率，降低行政運行成本。（2）社會公眾或服務對象滿意度，2021年我社在縣委縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，全社上下全體幹部職工切實轉變工作作風，辦事更極積極，態度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，滿意率達到95%以上。

四、存在的主要問題

（1）日常公用經費開支中用於服務基層，為基層排憂解難方麵支出所占比重偏低。

（2）公務卡結算比率可以進一步提高。

五、改進措施

（1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高公務卡結算比率。

（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，我社2021年的部門整體支出績效自我評價得到95.5分，自評結果：優秀。我社將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

0.5

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

2

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。                                           

3

3

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據嶽縣辦發（2021年）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

3

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

95.5

一、項目基本概況

項目負責人

趙波林、黃細波

聯係電話

0730-7620684

項目地址

嶽陽縣榮家灣鎮東方路52號

郵編

414100

項目起止時間

2021年8月起至2021年10月止

計劃安排資金

（萬元）

175.09

實際到位資金

（萬元）

82.5

實際支出

（萬元）

82.5

結餘

（萬元）

0

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

縣財政

93.6

縣財政

60

縣財政

60

縣財政

其它

81.49

其它

22.5

其它

22.5

其它

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數

會計憑證號

備注

勘察設計費

1

2021年7月6號

監利費

1.5

2021年9月12號

工程過半支付工程款

50

2021年10月8號

工程借款

30

2021年11月13號

支出合計

82.5

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

完成供銷社家屬區老舊小區改造

全麵完成小區改造包括綠化、路麵油化、雨水網改造等等。

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標（目標）值

實際完成值

項目產出指標

數量指標

1個小區

=1

1

質量指標

是否符合國家質量標準

質量驗收合格

驗收合格

時效指標

在合同時間內完成

10月24日前完成

10月24日前已完成

成本指標

合同預算價

170.79

174.18

項目效益指標

經濟效益

指標

社會效益

指標

改善生活環境

改善90%以上小區環境

改善90%以上小區環境

提高生活質量

提高居民生活質量20%

提高居民生活質量20%

生態效益

指標

服務對象滿意度指標

績效自評綜合得分

98分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單位

簽字

敖錦

理事會副主任

嶽陽縣供銷合作聯社

趙波林

理事會副主任

嶽陽縣供銷合作聯社

何林

辦公室主任

嶽陽縣供銷合作聯社

評價組組長（簽字）：

同  意，趙波林

2022年5月12日

項目單位意見：

同  意

項目單位負責人（簽章）：李革偉

2022年  5月 12 日

主管部門意見：

主管部門負責人（簽章）：

年月日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

本工程為嶽陽縣財政局小區（縣供銷社家屬區）老舊小區改造項目，主要工程內容包括：道路破損處硬化、白改黑、停車位、路燈及強弱電線路整改、排水、樓梯裝修以及變更增加等工程內容。

（二）項目資金使用及管理情況

2021年專戶撥入資金60萬元、住戶自籌10.2萬元、資產公司借用12.3萬元，用於支付工程設計費1萬元、監利費1.5萬元、工程過半支付工程款50萬元、工程借款30萬元。資金嚴格遵循單位《項目資金管理辦法》進行管理，並嚴格按單位財務手續進行支付。

（三）項目組織實施情況

改造老舊小區9棟130戶，建築麵積5500平方米。主要建設內容為小區內拆除綠化帶619平方米，修複破損路麵512平方米，路麵油化3432平方米，立麵粉刷2000平方米，樓梯裝修1000平方米，改造雨水管429米，預留雨水入戶支管3000米，新建雨水檢查井16座，切槽及恢複364平方米，安裝太陽能壁燈30盞，設置林蔭停車位72個，配套建設宣傳欄、強弱電等工程。

（四）綜合評價情況及評價結論

項目評價組在收集、匯總、整理、分析有關資料的基礎上,結合項目被評價單位自評報告、群眾滿意度調查等,了解項目完成程度、組織管理等情況和專項資金的收支、使用和財務管理情況,依據設定

的評價指標逐項打分,匯總得出綜合評分,形成以下評價結論:

嶽陽縣財政局小區（縣供銷社家屬區）老舊小區改造項目立項依據充分,整體目標明確。嶽陽縣供銷社在項目前期和建設過程中,製定了資金管理辦法,並按照國家、省、市有關規定進行項目建設管理。財政資金撥付符合規定的審批程序,項目實施單位對資金的撥付、賬務處理均符合相關財務管理規定。但存在部分工程施工進度未按相關約定執行、部分工程資料不完善等情況。

嶽陽縣財政局小區（縣供銷社家屬區）老舊小區改造項目建設項目績效評價綜合得分98分,評價等級定為優。績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級:得分90-100分(含90分)為優,得分80-90分(含80分)為良,得分60-80分(含60分)為中,得分60分以下為差。

（五）項目主要績效情況分析

嶽陽縣財政局小區（縣供銷社家屬區）老舊小區改造項目績效評價指標分為三級設置，一級指標是項目組織實施情況指標、資金使

用及管理情況指標、效益指標、滿意度指標;二級指標是項目決策論證情況、招投標情況、調整及完工驗收情況、項目管理製度建設及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理製度及辦法的製定及執行情況、經濟效益指標、社會效益指標、生態環境效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標;三級指標是項目開展之前是否進行可行性論證、是否有完整的招投標手續、對完工項目有專人驗收並有紙質報告、有項目管理製度並嚴格執行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關規定、項目資金撥付程序是否合規、有資金管理製度並嚴格執行、對經濟發展是否明顯起到帶動作用、改造內容是否完善、是否改善民居環境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。

（六）主要經驗及做法、存在問題和建議

（一）主要經驗及做法

（二）1、緊扣目標，提前謀劃到位。做好前期調查摸底，提供擬改造小

區麵積、居住戶數、麵積分布、樓棟數等相關情況，征集小區住戶意見並形成初步改造方案上報。同時對上報計劃進行現場核查，進一步明確整治範圍、內容、標準和工作目標任務。根據實際情況和輕重緩急分布實施。

2、加強工程質量監管。嚴格按照工程招標程序，選擇有經驗、技術和實力施工、監理單位進行老舊小區改造整治。根據改造小區雨汙水管道改造、路麵鋪設、綠化增補、增設停車位、安裝路燈等不同特點，嚴格把控工程質量、安全及進度，著重抓好事前指導協調、事中檢查督促、事後整改驗收等重要環節，做到隨時掌握現場情況，及時了解居民意見建議，確保文明安全施工和工程質量，切實改善周圍居民的生活環境和出行條件。

（二）存在的問題及原因分析

1、績效指標設定的科學性有待提高。績效指標設定不夠細化，對

績效目標分解不夠清晰、具體，不利於對績效指標執行及項目實施的監督與考核。

2、相應的項目和財務管理製度不夠完善，不利於專項資金項目的監管和考核。

3、專項資金管理不規範。2021年老舊小區改造項目資金支出未分項目單獨核算，不利於項目資金支出的歸集與監控。

六、有關建議

1、設置完整細化的績效指標、完善相應業務和財務管理製度，便於項目日常管理、考核和事後評價，提高財政資金的使用效益，提升財政資金使用的科學化、精細化。

2、完善項目及專項資金管理製度。加強項目質量監控，完善項目質量管理方案，嚴格控製專項資金使用範圍，規範專項資金的核算工作，保證專項資金使用的合規性、合理性，充分發揮專項資金的效益。

3、加強財務監督機製，在工程施工完成後及時組織相關驗收工作，加強工程結算管理，財政資金項目嚴格執行評審驗收等必要的監控手段，確保工程質量。

4、著眼長遠，建立長效管理機製，落實物業管理，鞏固整治成果。

（七）附件

無