關於新開鎮2017年財政預算執行情況和2018年財政預算（草案）的報告

——在新開鎮六屆人大三次會議上

新開鎮財政所所長  趙明

各位代表:

我受鎮人民政府委托，向大會報告新開鎮2017年財政預算執行情況和2018年財政預算（草案），請予審議，並請其他列席人員提出意見。

一、2017年財政預算執行情況

2017年，在鎮黨委政府的正確領導下，鎮財政緊緊圍繞全年總體目標任務，認真落實各項政策措施，千方百計化解困難和矛盾，努力實現產業結構調整和經濟總量提升，不斷增強財政在我鎮經濟發展中的作用，確保全鎮經濟的平穩健康發展，全年的財政預算執行情況良好。下麵，我就2017年財政具體執行情況作個報告：

（一）2017年收入預算執行情況

財稅收入完成情況，2017年稅收總任務為2150萬元，實際完成 2568萬元，完成率為 119 %。其中：國稅部門任務為1850萬元，實際完成2228萬元，完成率為120 %；地稅部門任務為300萬元，實際完成 340萬元，完成率為113%。

2017年全鎮完成財政總收入3414.5萬元（剔除上級專項追加），其中：一般預算收入833.98萬元，上級補助收入 1548.33萬元，非稅收入1032.19萬元。

（二）2017年支出預算執行情況

2017年全鎮財政總支出3063.35萬元（剔除專項追加支出），按支出功能科目分類為：一般公共服務1332.29萬元,國防事務 4.92萬元，社會保障和就業 58.6萬元,文化體育和傳媒93萬元,教育21.62萬元,公共安全46.03萬元,醫療衛生 127.3萬元,節能環保13.7萬元，城鄉社區事務185.52萬元，農林水事務619.24萬元,交通運輸4.5萬元，資源勘探電力信息3萬元，農村綜合改革480萬元，預備費支出4.68萬元，債務利息支出49.68萬元，其他支出23.95萬元。

年末總結餘308萬元。

（三）2017年財政預算執行中主要做了以下工作

1.培植稅源增添後勁，積極提高財政收入

2017年，隨著中央各項增值稅改革措施的落地，我鎮稅收征繳麵臨著巨大的壓力。為了保證稅收任務的完成，关键词2加大了對納稅戶的征繳力度，特別是加大了對房地產企業的監管並鼓勵外來房地產企業在我鎮建立分公司，經過努力，我鎮成功引進了一家建築分公司和成立了一家建築公司，這樣一來基本堵住了我鎮建築增值稅的流失，也為以後培植稅源增添了後勁，確保了任務的超額完成。

2．做到統籌兼顧，保障民生資金發放到位

一是全麵落實國家強農惠農政策，通過一折通發放各類涉農補貼資金939.8 萬元。二是安排村級一事一議財政獎補資金365 萬元，改善農村生產生活環境。三是優先落實優撫對象、五保、低保等社會保障資金，切實提高社會保障能力。 四是建立扶貧專賬，保障扶貧資金打卡發放到位，為迎國檢做好準備。五是重點項目重點管理，設立由專人專賬專項的管理模式，從而保障了各項民生項目的順利實施。

3、以創建和改革為契機，規範財務管理

2017年是我縣國庫集中支付改革全麵啟動的一年，也是我鎮財政所創建市級星級財政所的一年，由此對財務管理和規範提出了更高的要求。根據以上要求，关键词2修訂了機關和村級財務管理製度，進一步規範了機關部門財務管理，特別是村級財務這一塊，由於多年的陋習造成的財務管理極不規範，关键词2下決心一步步規範到位：

第一，重新製定了財務製度，嚴格按照財務製度執行。

第二，從極其敏感的民生工程項目和招待費入手，對工程項目款項按照事前事中事後的流程進行撥付，一律采取票控、杜絕白條入賬，在招待費方麵采取零招待費管理。經過檢查，收繳違規資金 53 萬元。

第三，关键词2改變了原有的支付模式，做到了管錢不用錢，用錢不見錢，嚴格按照支付流程撥付資金。

經過一係列的整改和精細化管理，一年來，我鎮財政總體運行情況良好，財務管理水平上了一個新台階，2017年被評為市級星級財政所。

各位代表，2017年我鎮財政工作取得了一些成績，2018年关键词2會總結經驗、繼續發揮優勢，積極解決財政工作中存在的困難和問題。

二、2018年財政預算（草案）

2018年財政預算按照量入為出、勤儉節約、收支平衡的原則編製：

（一）財政收入預算

2018年財政預算安排是：鎮財政總收入計劃為2720萬元：其中一般預算收入 1331.66萬元，上劃省級收入計劃155萬元；上劃中央收入計劃1500萬元。收入分部門的情況為：國稅部門收入任務 2000萬元；地稅部門收入任務 350 萬元；非稅收入370萬元。

經財力測算，2018年我鎮財政財力收入計劃為3099.98  萬元，其中一般預算收入1331.66萬元，上級補助收入1460.32萬元,上年結餘308萬元。

（二）財政支出預算

2018年全鎮財政總支出計劃3052.88萬元，其中：一般預算支出計劃（剔除專項追加支出）2902.88萬元，按支出功能科目分類為：一般公共服務1675.88 萬元,國防事務5.5萬元，公共安全41萬元，人口和計劃生育事務78萬元，社會保障和就業65.1萬元,文化體育和傳媒 77.5萬元,教育13萬元,醫療衛生13萬元,城鄉社區事務460萬元，農林水事務458.4萬元,交通運輸 1.5萬元，資源勘探電力信息6萬元，國土資源等事務3萬元，預備費100萬元，債務償還支出計劃50萬元。

年末預計結餘 47.1萬元。

三、認真做好2018年財政工作

為確保2018年財政工作有序開展，要做好以下努力：

（一）努力培植稅源，打造發展財政

湘北大道的貫通給我鎮的發展提供了大量的機遇，隨著土地的升值，區域優勢逐漸顯現，关键词2要抓住機遇加大招商引資力度，引進一些高科技和建築企業，為我鎮培養一些固定稅源。同時，要加強對現有企業的監督管理，做到應收盡收嚴防跑冒滴漏，為我鎮的發展奠定基礎。

（二）加強財務管理，全麵推進互聯網+監督

經過多年的不斷改進，我鎮機關和部門的財務管理比較規範，但村級財務管理這方麵還存在一定的差距，加上今年村級財務財政接管和全麵推進互聯網+監督平台工作，关键词2感覺到了巨大的壓力。村級財務主要存在三個方麵的問題：一是交賬不及時，二是原始憑證不規範，三是隨意性較大。這些問題也是多年遺留下的陋習，根據互聯網+監督的要求，关键词2決心從源頭抓起，規定了按月交賬時間和拒收一切不規範條據，嚴格按財務製度執行 ，力求村級財務管理上一個新台階。

（三）推進財政改革，不斷提高財政管理水平

一是在2017年推進鎮財政國庫集中支付製度改革的基礎上，加強財政規範化管理工作，建立一係列管理製度，明確操作流程，為各項財政改革的順利實施提供製度保障。二是做好財政預算的公開工作，細化財政預算，規範支出項目，加強財政資金全方位監管。三是嚴肅財政紀律，堅持勤儉辦事，壓縮“三公”經費支出，努力降低行政成本。四是建立健全財政監督長效機製，強化財政監督，切實提高財政資金的使用效益。

（四）構建和諧財政，不斷加強作風建設

紮實推進財政所機關效能建設，求實創新，敢於爭先，積極培育更加和諧順暢的財政環境，切實轉變機關作風，樹立窗口意識、形象意識、服務意識，提高服務效能。

各位代表，关键词2將在縣局黨組和鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的有力監督下，在全鎮社會各界的大力支持下，團結協作，紮實工作，努力奮進，為建設“一軸四鎮”而努力！